Reserves
3.1 Algemene reserves
Bedragen x € 1.000
Algemene Reserves | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2025 | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Toevoeging 2027 | Onttrekking 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 | toe 2028 | ont 2028 | Mutaties 2028 | Begroot saldo boekwaarde uit 2028 | toe 2029 | ont 2029 | Mutaties 2029 | Begroot saldo boekwaarde uit 2029 | Mutaties 2030 | Begroot saldo boekwaarde uit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | AR | 20.058 | 18.364 | - | 38.422 | - | - | 38.422 | - | - | - | 38.422 | - | - | - | 38.422 | - | 38.422 |
Algemene reserve grondzaken | AR | 8.365 | 305 | -729 | 7.941 | 263 | -278 | 7.926 | 1.228 | -277 | 951 | 8.877 | 409 | -267 | 141 | 9.019 | -209 | 8.810 |
Algemene Reserve Egalisatie | AR | 30.323 | 2.732 | -8.286 | 24.769 | 905 | -10.173 | 15.501 | - | -4.690 | -4.690 | 10.811 | - | -3.627 | -3.627 | 7.184 | - | 7.184 |
Resultaatbestemming | 18.443 | - | -18.443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal algemene reserves | 77.189 | 21.401 | -27.458 | 71.132 | 1.168 | -10.451 | 61.849 | 1.228 | -4.967 | -3.739 | 58.110 | 409 | -3.894 | -3.486 | 54.625 | -209 | 54.416 |
3.2 Bestemmingsreserves
Bedragen x € 1.000
Bestemmingsreserves | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2025 | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Toevoeging 2027 | Onttrekking 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 | toe 2028 | ont 2028 | Mutaties 2028 | Begroot saldo boekwaarde uit 2028 | toe 2029 | ont 2029 | Mutaties 2029 | Begroot saldo boekwaarde uit 2029 | Mutaties 2030 | Begroot saldo boekwaarde uit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 - Kansengelijkheid | ||||||||||||||||||
Actief bestand | BR | 97 | - | -98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arbeidsmarktregio | BR | 3.834 | 1.779 | -2.050 | 3.564 | 1.773 | - | 5.336 | 1.947 | - | 1.947 | 7.283 | 656 | - | 656 | 7.939 | 656 | 8.594 |
Arbeidsmigranten | BR | 361 | 93 | -267 | 187 | 83 | -177 | 94 | - | -11 | -11 | 83 | - | - | - | 83 | - | 83 |
Herijking Werkom | BR | 334 | - | -168 | 166 | - | -166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laaggeletterdheid | BR | 721 | 130 | -845 | 6 | 130 | - | 136 | 130 | - | 130 | 266 | - | - | - | 266 | - | 266 |
Lerarentekort | BR | 153 | - | -153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moeders van Zaandam | BR | 80 | - | -40 | 40 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 194 | - | -194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting onderhoud | BR | 120 | - | - | 120 | - | - | 120 | - | - | - | 120 | - | - | - | 120 | - | 120 |
Opvang ontheemden Oekraïne | BR | 4.655 | 9.743 | -7.827 | 6.571 | - | - | 6.571 | - | - | - | 6.571 | - | - | - | 6.571 | - | 6.571 |
Regiodeal | BR | 3.024 | - | -448 | 2.576 | - | - | 2.576 | - | - | - | 2.576 | - | - | - | 2.576 | - | 2.576 |
Schulden en armoede | BR | 1.219 | - | -313 | 907 | - | -333 | 574 | - | -346 | -346 | 228 | - | - | - | 228 | - | 228 |
Sociale infrastructuur | BR | 500 | 309 | - | 809 | - | - | 809 | - | - | - | 809 | - | - | - | 809 | - | 809 |
Totaal 1 - Kansengelijkheid | 15.293 | 12.055 | -12.401 | 14.947 | 1.986 | -715 | 16.217 | 2.077 | -357 | 1.720 | 17.937 | 656 | - | 656 | 18.593 | 656 | 19.248 | |
Programma 2 - Verstedelijking | ||||||||||||||||||
Afschrijvingslasten | BR | 34.810 | 27.996 | -700 | 62.106 | 14.105 | -1.609 | 74.602 | 6.393 | -2.597 | 3.796 | 78.397 | 1.966 | -3.224 | -1.258 | 77.139 | -3.432 | 73.707 |
De Hemmes | BR | 161 | - | -161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel (GAF) | BR | 1.382 | 182 | -60 | 1.504 | 182 | -300 | 1.386 | 182 | -300 | -118 | 1.268 | 182 | -300 | -118 | 1.150 | -118 | 1.032 |
Gebiedsoverstijgende besteding (GKZ) | BR | 522 | 1.280 | -679 | 1.123 | 644 | -600 | 1.167 | 45 | -600 | -555 | 612 | - | -400 | -400 | 212 | -213 | - |
HOV ZaanIJ | BR | 750 | - | - | 750 | - | - | 750 | - | - | - | 750 | - | - | - | 750 | - | 750 |
Infrastructurele werken | BR | 650 | 465 | -300 | 815 | 540 | -300 | 1.055 | 42 | -300 | -258 | 798 | - | -500 | -500 | 298 | -298 | - |
Investeringsfonds | BR | 65.073 | - | -31.942 | 33.131 | - | -14.550 | 18.581 | - | -6.705 | -6.705 | 11.876 | - | -8.182 | -8.182 | 3.694 | - | 3.694 |
Invoering omgevingswet | BR | 578 | - | - | 578 | - | - | 578 | - | - | - | 578 | - | - | - | 578 | - | 578 |
Prioritering Ruimtelijke Investering (PRI) Egalisatie | BR | 847 | - | -847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sloopkosten De Slag | BR | 916 | 184 | - | 1.100 | - | - | 1.100 | - | -1.100 | -1.100 | - | - | - | - | - | - | - |
Transformatiefonds | BR | 58.868 | 5.826 | -6.149 | 58.545 | 5.401 | -3.361 | 60.585 | 4.976 | -2.246 | 2.730 | 63.315 | 4.551 | -1.025 | 3.526 | 66.841 | 4.126 | 70.968 |
Uitkoop Hoogspanning | BR | 505 | - | - | 505 | - | - | 505 | - | - | - | 505 | - | - | - | 505 | - | 505 |
Verbindinding A8/A9 | BR | 14.000 | - | - | 14.000 | - | - | 14.000 | - | -600 | -600 | 13.400 | - | -6.700 | -6.700 | 6.700 | -6.700 | - |
Versnellen woningbouw | BR | 4.730 | - | -2.500 | 2.230 | - | -1.000 | 1.230 | - | - | - | 1.230 | - | - | - | 1.230 | - | 1.230 |
Volkshuisvestingsfonds (VHF) overhead | BR | 519 | - | - | 519 | - | -100 | 419 | - | -100 | -100 | 319 | - | -100 | -100 | 219 | -100 | 119 |
Wijkgebonden kosten besteding Kogerveldwijk | BR | 3.303 | 392 | -591 | 3.104 | 910 | -2.083 | 1.932 | 1.912 | -20 | 1.893 | 3.824 | - | -17 | -17 | 3.808 | - | 3.808 |
Woonwagens brandveiligheid | BR | 775 | - | -297 | 478 | - | -302 | 176 | - | - | - | 176 | - | - | - | 176 | - | 176 |
Zuiderhout Noord | BR | 675 | - | -225 | 450 | - | -225 | 225 | - | -225 | -225 | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 2 - Verstedelijking | 189.063 | 36.326 | -44.452 | 180.937 | 21.782 | -24.430 | 178.289 | 13.551 | -14.793 | -1.242 | 177.047 | 6.699 | -20.447 | -13.748 | 163.299 | -6.734 | 156.565 | |
Programma 3 - Duurzaamheid | ||||||||||||||||||
Bodembeheer | BR | 6.796 | 366 | -2.250 | 4.912 | 366 | -2.254 | 3.023 | 366 | -444 | -78 | 2.946 | 366 | -680 | -314 | 2.632 | 19 | 2.651 |
Duurzaamheidfonds | BR | 1.377 | 500 | -862 | 1.015 | - | -391 | 624 | - | -203 | -203 | 421 | - | -320 | -320 | 101 | - | 101 |
Klimaatakkoord | BR | 5.108 | 7.154 | -3.463 | 8.799 | 2.635 | -5.943 | 5.491 | 2.635 | -5.349 | -2.714 | 2.777 | 2.635 | -4.071 | -1.436 | 1.341 | - | 1.342 |
Vergroening en Biodiversiteit | BR | 1.189 | 1.000 | -1.211 | 978 | - | -105 | 873 | - | - | - | 873 | - | - | - | 873 | - | 873 |
Totaal 3 - Duurzaamheid | 14.470 | 9.020 | -7.787 | 15.703 | 3.001 | -8.693 | 10.011 | 3.001 | -5.996 | -2.995 | 7.017 | 3.001 | -5.071 | -2.070 | 4.947 | 19 | 4.966 | |
Programma 4- Gezondheid | ||||||||||||||||||
Sociale wijkteams WAMS | BR | 448 | - | - | 448 | - | - | 448 | - | - | - | 448 | - | - | - | 448 | - | 448 |
Sport a fonds perdu | BR | 690 | - | -345 | 345 | - | -345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrouwenopvang | BR | 514 | - | - | 514 | - | - | 514 | - | - | - | 514 | - | - | - | 514 | - | 514 |
Zorg en Veiligheidshuis | BR | 310 | - | -240 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | - | 70 |
Totaal 4 - Gezondheid | 1.962 | - | -586 | 1.376 | - | -345 | 1.031 | - | 1.031 | - | - | - | 1.031 | 1.031 | ||||
Programma 6 - Veiligheid | ||||||||||||||||||
Bescherming Persoonsgegevens | BR | 175 | 175 | -100 | 250 | - | -85 | 165 | - | -85 | -85 | 80 | - | -80 | -80 | - | - | - |
Totaal 6 - Veiligheid | 175 | 175 | -100 | 250 | - | -85 | 165 | - | -85 | -85 | 80 | - | -80 | -80 | - | - | - | |
Programma 7 - Samen werken aan Zaanstad | ||||||||||||||||||
Samenwerkingsagenda MRA-ZW | BR | 67 | - | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slavernijverleden | BR | 126 | - | - | 126 | - | - | 126 | - | - | - | 126 | - | - | - | 126 | - | 126 |
Wachtgelden bestuur | BR | - | 193 | -169 | 24 | 175 | - | 199 | 175 | - | 175 | 374 | 175 | - | 175 | 549 | 175 | 724 |
Totaal 7 - Samen werken aan Zaanstad | 193 | 193 | -236 | 150 | 175 | - | 325 | 175 | - | 175 | 500 | 175 | - | 175 | 675 | 175 | 850 | |
Programma 8 - Financien | ||||||||||||||||||
Budgetoverhevelingen | BR | 8.058 | - | -6.193 | 1.865 | - | -1.235 | 630 | - | -630 | -630 | - | - | - | - | - | - | - |
Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering | BR | 1.610 | - | -1.610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 8 - Financiën | 9.668 | - | -7.803 | 1.865 | - | -1.235 | 630 | - | -630 | -630 | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal bestemmingsreserves | 230.824 | 57.769 | -73.365 | 215.227 | 26.944 | -35.504 | 206.669 | 18.804 | -21.860 | -3.056 | 203.613 | 10.531 | -25.598 | -15.067 | 188.545 | -5.885 | 182.661 | |
Totaal reserves | 308.013 | 79.169 | -100.824 | 286.359 | 28.112 | -45.955 | 268.518 | 20.032 | -26.827 | -6.795 | 261.723 | 10.940 | -29.492 | -18.553 | 243.170 | -6.093 | 237.077 |